混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-02-18 0.8509 2.8624 2.60 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-02-18 1.2324 3.9367 2.19 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-02-18 2.4314 2.4314 2.01 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-02-18 1.2770 1.2770 2.62 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-02-18 1.1139 1.5739 2.16 2018-06-21 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 开放 开放
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 开放 开放
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2019-02-18 1.1628 1.3328 0.01 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2019-02-18 1.7544 1.9244 0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-02-18 1.4433 1.4433 2.14 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-02-18 0.5404 0.5404 3.29 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-02-18 0.5529 0.5529 2.37 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-02-18 0.5324 0.5324 2.36 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2019-02-18 1.0708 1.0758 0.03 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2019-02-18 1.4727 2.0827 0.02 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2019-02-18 1.0901 1.0901 2.96 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2019-02-18 1.1037 1.1037 2.96 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2019-02-18 0.9568 0.9568 0.41 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2019-02-18 0.9807 0.9807 0.44 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2019-02-18 0.7362 0.7362 2.11 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2019-02-18 0.7256 0.7256 2.10 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2019-02-18 1.1257 1.1257 -0.02 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2019-02-18 1.0132 1.0132 -0.02 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-02-18 0.7456 0.7456 3.73 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-02-18 0.9168 0.9168 1.78 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2019-02-18 0.5562 0.5562 3.79 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-02-18 1.1231 1.1231 0.11 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-02-18 0.7694 0.7694 2.66 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-02-18 1.0016 1.0016 2.94 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2019-02-18 0.9929 1.0074 0.36 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2019-02-18 0.9898 1.0028 0.35 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-02-18 0.9796 0.9796 2.53 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-02-18 0.7677 0.7677 1.44 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2019-02-18 0.8994 0.9544 0.41 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2019-02-18 1.1660 1.3700 1.75 2018-01-17 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-02-18 0.9098 0.9098 2.98 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-02-18 0.9351 0.9351 3.73 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-02-18 1.0000 1.0000 0.00 2019-02-18 认购期 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2019-02-18 1.1830 1.3490 0.42 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-02-18 1.1061 1.3861 0.62 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2019-02-18 1.3538 1.5188 0.47 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2019-02-18 1.3399 1.4939 0.47 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-02-18 1.1026 1.2356 0.00 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2019-02-18 1.1503 1.1903 0.38 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2019-02-18 1.1395 1.1795 0.39 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2019-02-18 1.1165 1.1165 0.22 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2019-02-18 1.1068 1.1068 0.22 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2019-02-18 1.1172 1.1172 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2019-02-18 1.1400 1.1400 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2019-02-18 1.0156 1.0226 -0.06 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2019-02-18 1.3040 1.3360 -0.05 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2019-02-18 1.0293 1.0293 0.05 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2019-02-18 1.0307 1.0307 0.06 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-02-18 1.0005 1.0005 0.03 2019-01-14 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-02-18 1.0002 1.0002 0.03 2019-01-14 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2019-02-18 1.0178 1.3747 0.08 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2019-02-18 0.6465 2.418% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2019-02-18 0.7130 2.652% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-02-18 0.5380 1.984% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-02-18 0.6605 2.521% 2016-03-18 开放 关闭
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